第一章 采购邀请函

(略) ：

我司关于贵州豫能黔希化工ERP物资管理信息系统采购项目采购项目 已具备采购条件，项目资金来自采购人自筹，现决定对该项目进行直接采购。

一、项目名称：贵州豫能黔希化工ERP物资管理信息系统采购项目

二、采购内容：

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	计划 来源	备注
1	ERP物资管理信息系统	详见要求	套	1

三、交货地点：(略)

四、供应商资格要求：

1、供应商必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的单位，提供营业执照、基本账户信息或开户许可证等复印件加盖公章；

2、具有履行合同所必需的专业技术能力，提供履行合同所必需的专业技术能力承诺函（供应商自行承诺）；

3、未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书（供应商自行承诺）；

4、未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（供应商自行承诺）；

5、在国家企业信用信息公示系统（http://www.(略)/）中未被列入严重违法失信企业名单（提供查询结果网页截图）；

6、本次采购不接受联合体应答。

五、采购文件领取：以电子邮件的方式发放。

六、报价截止时间：(略)**:**

七、洽谈时间及地点：(略):**，(略)**会议室，无法到场则需提供无法到场说明。

八、投标联系人：(略)：(略)

采购联系人：(略)：(略)

(略)

**年**月8日

第二章 供应商须知

供应商须知附表

第三章评审方法

第一节评审程序

一、响应文件的初步审查

具体审查内容详见初步审查表。

二、投标报价的评审

供应商响应直接文件实质性要求的前提下进行洽谈，洽谈目的在于优化需求、确定报价。洽谈并非一次性报价，供应商也可自行选择一次为最终报价。

初 步 审 查 表

第二节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目给予废标，项目洽谈终止：

1.未对采购文件作实质响应的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

第三节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效投标处理：

1.供应商提供有效证件、授权等不完整或已提供但内容不全、模糊不清楚的；

2.响应文件未按照采购文件的要求编制、标识、签署及盖章的；

3.不符合采购文件中的技术规格、技术标准的要求、有重大偏离的；

4.弄虚作假，隐瞒真实情况的投标的。

第四节 洽谈程序

一、洽谈时间

以本项目洽谈时间为准。如发布变更的，以变更书面通知时间为准。

二、洽谈地点

黔希化工**室。

三、洽谈流程

1.会议签到：采购人于洽谈时间截止前组织供应商代表签到。

2.专家签到：洽谈专家需在洽谈时间前签到。

3.宣读纪律：洽谈时间到，工作人员宣布洽谈会开始，并宣读洽谈会会场纪律和注意事项。

4.初步审查：评委小组严格依据响应文件所提供的资料，对照《初步审查表》所列内容对供应商进行审查，审查通过的供应商进入洽谈环节。

5.洽谈：评委小组所有成员集中与供应商进行洽谈。在洽谈过程中，评委小组可以根据采购文件和洽谈情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动洽谈文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.最后报价及承诺：洽谈结束后，参加洽谈的供应商按照变动情况和评委小组的要求在规定时间内（原则上不超过**分钟）进行最后报价及承诺，并由其法定代表人或授权代表签字按印或者加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7.评审报告：主持人编写评审报告后交由评委小组成员签字确认，洽谈会议结束。

第五节 签订合同

一、签订时间

《中标（成交）通知书》发出之日起三十日内签订合同。

二、合同内容

本项目拟签订的合同见第四章有关内容。中标供应商与采购人须按照本项目的采购文件和响应文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订合同。

第四章 合同条款及格式

（本合同仅供参考，具体内容以签订合同为准）

黔希化工ERP物资管理信息系统采购合同

根据有关法律法规的规定，双方本着平等合作的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承揽“(略)物资供应管理系统”项目签订以下协议：

第一条.项目名称：黔希化工ERP物资管理信息系统

第二条.服务目的及内容

(略)下发文件《关于更新物资ERP管理信息系统的通知》，(略)信息化维保中心根据黔希化工实际情况，研发一套适合黔希化工的物资管理系统，达到管理系统随时可变更管理流程、独自操作各自的数据系统、自定义管理模式等定制化需求的ERP管理系统。黔希化工物资供应管理系统的项目建设内容，具体详细建设标准见技术协议相关要求。

第三条.甲方职责

1.甲方应及时向乙方提供所需的各种有效资料，并保证所提供的资料完整、有效、真实、可靠。

2.甲方负责协调各部门提供相应的采购流程、出入库流程、库存管理流程、审批流程、成本核算、存货核算方式相关功能。

3.安排相关人员协助乙方开展工作。

第四条.乙方职责

1(略)下发的《关于更新物资ERP管理信息系统的通知》要求开展项目建设。

2、根据甲乙双方签订的技术协议完成项目建设工作。

第五条.费用

双方商定，本合同为固定总价合同，合同价款：￥元，大写：。

第六条、付款方式

出卖人完成黔希化工ERP物资管理信息系统后，经过买受人验收完成后，出卖人开具 6% 增值税专用发票，买受人收到发票后当月挂账，1年内付清全款。

第七条.工期

自合同签订之日起**天内完成（因甲方未提供资料或资料提供不及时导致的延期，乙方无需负责）。

第八条.验收标准

1、依据甲乙双方签订(略)物资ERP管理信息系统技术协议》中约定的系统建设具体建设内容及功能进行验收。

第九条.其它事宜

1、甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，双方另行签订协议并支付费用。

2、双方认可的来往传真、电报、会议纪要、技术协议、招投标文件等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、违约责任：

任何一方违反本合同约定，造成技术服务工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1)甲方逾期支付乙方费用，按(略)/天支付，因此而导致研究任务的开展与研究进度的推迟，责任由甲方承担；乙方逾期完成合同所规定项目，按(略)/天扣除相应款项。

2)甲方无故中止或解除合同，甲方需评估乙方完成科研工作按量后支付相应的技术开发款，并支付本合同总价款**%作为违约金。乙方无故中止、解除合同，应当支付本合同总价款**%作为违约金。

3)乙方提供产品存在漏洞或程序问题给产品甲方造成的一切损失和后果，由乙方承担全部责任。

4、合同的变更、解除

1）任何一方违反本合同任何条款约定的，在对方催告后十五个工作日内没有改正为全面履行的，守约方有权书面通知违约方解除合同，且有权要求违约方赔偿相当于合同总额3%的违约金，并赔偿其违约行为给对方造成损失。

2）任何一方收到解除合同的通知后，对解除有异议的，应当在十五日内向对方书面提出，否则，视为对解除无异议。

3）双方约定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，任何一方可以于下列情形发生之日起**日内单方解除本合同，且互不承担任何法律责任。

(1)发生不可抗力;

(2)国家或地方法规、政策、规范和标准发生变化;

(3)政府部门主管部门管理要求和有关审批程序发生改变。

5、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决；协商或调解不成的，(略)协调解决，协调不成的，任何一方可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

6、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7、与本合同同时签订的(略)物资ERP管理信息系统技术协议》，作为本项目的组成部分与本合同具有同等法律效力。

8、本合同双方签字盖章后即生效，合同履行完毕价款结清后自动失效；本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，（以下无正文）。

甲方（买受人）：(略) 单位名称：（章） 单位地址：(略) 法定代表人/委托代理人： 电话： (略)：贵州省黔西市经济开发区 税号：9(略)**Y 账号：3(略)**

乙方（出卖人）：(略) 单位名称：（章） 单位地址：(略) 法定代表人/委托代理人： 电话：(略)-(略) 开户银行：中国银行黔西支行 账号：(略)7 税号：9(略)**

第五章 技术要求

(略)

物资ERP管理信息系统

技术规格书

目 录

1.建设目标

1.1.项目概述

1.2.建设目标

1.3.建设范围

1.4.设计原则

1.4.1标准化原则

1.4.2.实用性原则

1.4.3.易用性原则

1.4.4.可扩展性原则

1.4.5.安全性原则

1.4.6.整体性原则

1.4.7.优化原则

1.5.设计依据

2.建设内容

2.1.物资ERP管理信息系统

2.1.1.首页

2.1.2.基础信息

2.1.3.计划管理

2.1.4采购管理

2.1.5.出入库管理

2.1.6.合同管理

2.1.7.结算管理

2.1.8.报表管理

2.1.9.审批流

2.1.**.系统管理

2.1.**.平台管理

2.1.**.日志管理

2.1.**开发工具

2.1.**.帮助文档

2.2移动端

2.2.1.首页

2.2.2.基础信息

2.2.3.计量单位信息

2.2.4.计划管理

2.2.5.出入库管理

2.2.6.采购管理

2.2.7.系统管理

3.其它相关规定

3.1.系统建设执行标准与规范

3.2.技术培训

3.2.1基础培训要求

3.3.售后服务

3.4.验收及成果交付

3.4.1.项目验收

3.4.2.项目成果交付

ERP物资管理信息系统技术规格书

1.建设目标 1.1.项目概述

物资ERP管理信息系统以煤炭行业物资需求计划为依据，以计划、采购、合同、库存管理为中心，以精确成本控制、精益化联合库存、精细化物资供应服务管理为目标进行开发和设计。它集成了采购、入库、出库、库存管理、报表生成、统计分析等多个功能模块；提供计划价、暂估、实际价、市场价等多种价格体系，提供现购和代储代销模式；实现了物资信息的数字化、自动化管理。该系统通过管理系统建设，引入供应链思想，充分整合企业内外部资源和集中化的管理方式，提高了物资管理的效率和准确性，降低了企业的运营成本。

1.2.建设目标

通过建设物资ERP管理信息系统实现对物资信息的实时跟踪、查询和追溯，涵盖了采购、入库、出库、库存管理、报表生成、统计分析等多个功能模块，通过管理系统建设，引入供应链思想，充分整合企业内外部资源和集中化的管理方式，提高了物资管理的效率和准确性，降低了企业的运营成本。

1.3.建设范围

本项目建设范围为物资ERP管理信息系统相关内容，具体见第二章建设内容和附件的主要供货明细。

1.4.设计原则 1.4.1标准化原则

通过制定和执行统一的物资编码、分类、计量等标准，规范业务流程，提高系统的可维护性和可扩展性，确保物资从采购、入库、存储、出库等各个环节都遵循统一的流程，减少操作错误和提高效率。

1.4.2.实用性原则

系统设计应紧密结合企业的实际需求，确保系统能够解决企业在物资管理方面的实际问题。系统应包含物资管理的所有核心功能，如采购管理、库存管理、供应商管理等，并确保各业务处理过程准确无误。

1.4.3.易用性原则

用户界面应简洁明了，易于理解和操作，降低用户的学习成本。对于复杂操作，系统应提供清晰的提示和指引，帮助用户顺利完成操作。

1.4.4.可扩展性原则

系统应采用模块化设计，便于后续根据企业需求进行功能扩展和升级。选择灵活的技术架构，以便在需要时能够轻松集成新的功能模块或与其他系统进行对接。

1.4.5.安全性原则

采取数据加密、备份恢复等措施，确保物资数据的安全性和完整性。确保系统在高并发、大数据量等情况下仍能稳定运行，防止系统崩溃或数据丢失。设置合理的访问权限，防止未经授权的访问和操作。

1.4.6.整体性原则

将物资管理系统视为一个整体进行设计，确保各个模块之间能够紧密协作，形成一个高效运转的物资管理体系。考虑与企业现有的其他系统（如ERP、CRM等）进行集成，实现信息的共享和业务流程的自动化。

1.4.7.优化原则

对系统进行性能优化，确保在处理大量物资数据时能够快速响应和高效运行。在满足企业需求的前提下，尽量降低系统的开发和运行成本，实现成本效益的最大化。

1.5.设计依据

《煤矿安全规程》(**年7月1日起施行)

《煤炭工业矿井设计规范》

《煤矿安全装备基本要求》

《煤矿监控系统总体设计规范》

《煤矿监控系统中心站软件开发规范》

《“九五”期间煤炭工业电子信息发展规划纲要》

《煤炭调度信息化装备技术规范》

《矿务局管理信息系统基本模式与实施建议》

《国家中长期科技和技术发展设计纲要（**－**年）》

《三部委关于深入推进信息化、工业化融合管理体系的指导意见》（工信部联信软[**]**号）

《计算机软件开发规范》GB**

《计算机软件产品开发文件编制指南》GB**-**

《计算机软件需求说明编制指南》GB**-**

《贵州豫能关于更新物资ERP管理信息系统通知》

注：其它按国家、贵州省(略)(略)的有关规范或行业标准设计。

本技术协议所使用的标准为最低标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按最新标准执行，如有最新版本的规范标准，则应按最新版本执行。

2.建设内容 2.1.物资ERP管理信息系统 2.1.1.首页

软件采用B/S架构，实现主界面看板数据展示，包含入库总金额、出库总金额及采购订单金额统计等信息。

2.1.2.基础信息

基础信息是当前系统基础数据提供基础支持，是系统的核心模块，包含仓库管理、物资分类管理、十大类管理、计量单位信息、供应商管理、物资详细信息、物资库存信息、物资告警设置、物资告警查询、修改计划价、市场价管理、库龄查询和物资审批部门功能模块。

2.1.2.1.仓库管理

仓库管理是机构仓库进行管理。

2.1.2.2.物资分类管理

物资分类管理对所有物资按照分类编码和分类名称进行统一分类。

2.1.2.3.十大类管理

十大类管理将物资根据编码和名称分为其他材料、配件、专用工具、建工材料、劳保福利办公用品、大型材料、油脂及乳化液、木材、支护用品和火工品。

2.1.2.4.计量单位信息

计量单位信息是为物资基础信息管理做准备的，规范化对物资计量单位的定义，避免使用不规范的计量单位来统计物资。

2.1.2.5.供应商管理

供应商管理，制定不良供应商禁入制度，对具有恶意起诉、串标、围标、行贿以及可能影响采购招标公正性的请客送礼行为的供应商列入“黑名单”，实施禁入制度。

2.1.2.6.物资详细信息

物资详细信息为物资的基本存档信息，可以对其新增、编辑、删除、导出操作，方便为物资管理系统全局使用，规范物资信息使用。添加物资详细信息时计划价是必需项。

2.1.2.7.物资库存信息

物资库存信息是企业进行库存管理、生产计划、销售预测等活动的重要依据。通过实时、准确、全面查询的库存信息，企业可以更好地了解和控制库存状况，优化资源配置，提高运营效率。

2.1.2.8.物资告警设置

物资告警设置的主要目的是在物资库存量低于或超出预设的安全范围时，及时发出警告，以便库存管理人员能够采取相应的措施，如补货、调整生产计划或优化库存结构，从而避免缺货或过剩库存的风险。

2.1.2.9.物资告警查询

物资告警查询是库存管理一个重要环节，它旨在帮助管理人员及时了解物资的库存状态、消耗速度以及可能存在的风险，从而采取相应的措施进行调整和优化。

2.1.2.**.修改计划价

修改计划价是一个涉及企业内部管理和财务管理的复杂过程，通常与企业的成本控制、市场定位以及供应链管理等方面紧密相关。

2.1.2.**.市场价管理

市场价管理是由各单位开展物资市场调研，每月发布每种物资市场价格，每年组织修订和发布一次物资计划价。

2.1.2.**.库龄查询

库龄查询是库存管理中的一个重要环节，它主要用于了解库存中各项物品在仓库中存放的时间长短，对库龄三个月的物资进行一次考核。

2.1.2.**.物资审批部门

物资领用部门在领用物资申请出库时，需要先将物资提交到业务部门审批，物资审批部门将不同的物资对应不同的部门进行审批。

2.1.3.计划管理 2.1.3.1普通计划

普通计划是针对需要采购金额较大的物资做的计划明细。通过集中采购，企业可以获得更大的采购量，从而与供应商谈判获得更优惠的价格，降低采购成本。有助于减少采购环节中的重复劳动，通过统一的采购流程和管理，提高采购效率。

2.1.3.2.紧急计划

紧急计划是针对紧急情况急需采购的物资做的计划明细，是对普通计划的补充。

2.1.3.3.普通计划汇总

普通计划汇总指将审核完成的计划明细按照物资编码进行汇总，同一物资汇总成一条记录，再区分自采和集采提交到物管中心进行审核。

2.1.3.4.紧急计划汇总

紧急计划汇总指将紧急计划明细按照物资编码进行汇总，同一物资汇总成一条记录，提交到物管中心进行审核。

2.1.3.5.物管中心审核

物管中心审核是对汇总提交的计划明细区分自采、集采和紧急计划进行审核。

2.1.4采购管理

采购管理是指为保障整个企业物资供应而对企业采购活动进行计划、组织、指挥、控制和协调，是整个物流活动的重要组成部分。它着眼于组织内部、组织和其供应商之间构建和持续改进采购过程。通过科学的采购管理流程和最佳实践的应用，企业可以确保物资供应的稳定性和高效性，降低采购成本和风险，为企业的发展提供有力支持。

2.1.4.1.自采订单

自采订单是对采购生成订单进行统计，是指企业或个人根据自身的需求，自主选择供应商并直接进行采购的一种订单形式。

2.1.4.2.自采到货单

自采到货单是指在企业或个人自行采购的过程中，当货物到达并经过初步确认后所生成的一种单据。这种单据主要用于记录货物的到货情况，包括但不限于货物的名称、规格型号、数量、到货时间等信息，以便于后续的验收、入库及财务核算等流程。

2.1.4.3.集采订单

集采订单是对采购生成订单进行统计，是指企业通过集中采购的方式，将多个需求或部门的采购需求整合起来，统一向供应商下单的采购模式。

2.1.4.4.集采到货单

集采到货单，是指当企业通过集中采购方式向供应商下单后，供应商按照合同要求将货物送达企业，并经企业初步确认收货后所生成的一种单据。这种单据主要用于记录货物的到货情况，包括货物的名称、规格、数量、到货时间等关键信息，以便企业进行后续的验收、入库及财务核算等流程。

2.1.4.5.紧急订单

紧急订单是指紧急情况而需要在极短时间内完成处理和交付的订单。紧急订单处理是企业运营中不可或缺的一环。通过建立完善的紧急订单处理流程和体系，企业可以更好地应对市场变化和客户需求的挑战，提升整体运营效率。

2.1.4.6.紧急到货单

紧急到货单，是指针对那些因紧急情况而需要快速处理和入库的货物所生成的单据。这种单据主要用于记录紧急货物的到货情况，以便企业及时安排验收、入库及后续处理流程。

2.1.5.出入库管理 2.1.5.1.入库管理

入库管理的目的是为了实现物资、产品的准确、及时入库，并确保入库的数量、种类、质量等与订单要求完全一致，从而保证库存的准确性和及时性。通过良好的入库管理，可以提高库存管理的效率和准确性，降低库存成本，提升企业的运营效率。

2.1.5.2.出库管理

出库管理是企业仓库管理中的重要环节，通过合理的出库计划和库存控制，可以降低库存积压和浪费，减少运营成本。高效的出库管理能够缩短物资在仓库中的停留时间，提高仓库的周转率和运营效率。

2.1.5.3.退库管理

退库管理是对领料出库后用料单位未用完的物资退还到仓库，方便其他用料单位对该物资的利用，提高库存管理的效率和准确性，降低库存成本，提升企业的运营效率。

2.1.5.4.库存盘点

库存盘点是企业库存管理中的一个重要环节，它是指对仓库中现存的所有物资进行清点、核对，以确认实际库存数量与账面记录是否相符的过程。库存盘点的目的在于确保库存数据的准确性和及时性，为企业的生产经营决策提供可靠的依据。

2.1.5.5.物资调拨

物资调拨是指从一个地点或库存向另一个地点或库存移动产品或物料的过程。这一过程通常由需求方向供应方提出申请，供应方则根据申请进行发货和操作。物资调拨的目的在于优化资源配置，确保物资能够高效、准确地满足需求。

2.1.5.6.部门审核

部门审核是组织内部对特定部门的管理体系、工作流程、资源利用、合规性等方面进行全面、系统的检查和评估。其目的在于发现问题、改进管理、提高效率和确保合规性，从而促进组织整体目标的实现。

2.1.5.7.企管部审核

企管部的审核工作是企业内部管理中至关重要的一环，它涉及到对企业管理体系、流程、政策执行等方面的全面检查和评估。

2.1.6.合同管理

合同管理的基础是合同，合同包括采购合同，是用户与客户签定的具有法律约束力的协议。实现对合同信息的编制、审核、变更的功能，对合同进行归档、归类管理，同时根据合同可以直接生成采购订单管理。

2.1.7.结算管理

结算管理通过建立采购发票与入库单的对应关系，确定货物的最终财务成本。通过严格的结算管理制度和流程，确保资金在流动过程中的安全。利用现代化的结算管理系统，实现资金的快速、准确流动。结算管理是保障资金安全、提高结算效率、降低财务风险和促进经济发展的重要手段。

2.7.1.1.开关账设置

开关账设置是对单位物资出入库的物资进行收发存查询统计时间的控制，当用户单位关账以后，系统的出入库时间进行控制显示，方便机构对报表数据进行统计分析。

2.7.1.2.自采结算 2.7.1.2.1.结算申请

结算申请是对自采入库的物资，根据到货发票与入库单明细进行管理，按照实际需要提出结算申请。

2.7.1.2.2.入库结算汇总

入库结算汇总是对提交的所有结算计划明细进行汇总。

2.7.1.2.3.财务审批

财务审批是对提交结算申请的根据发票信息和入库单明细进行审核。

2.7.1.2.4.成本计算

成本计算是对财务审核完成后需要结算的物资进行成本的计算。

2.7.1.2.5.月末结账

月末结账是指每个月月末时，对所有汇总成本计算完的物资进行结账。

2.1.7.3集采结算 2.1.7.3.1集采结算申请

结算申请是对集采完的物资需要结算提出申请。

2.1.7.3.2.集采入库汇总

集采入库结算汇总是对提交的所有结算计划明细进行汇总。

2.1.7.3.3.集采财务审批

集采财务审批是对提交结算计划审核完成后汇总提交的计划明细进行审核。

2.1.7.3.4.集采成本计算

集采成本计算是对财务审核完成后需要结算的物资进行成本的计算。

2.1.7.3.5.集采月末结账

集采月末结账是指每个月月末时，对所有汇总成本计算完的物资进行结账。

2.1.8.报表管理 2.1.8.1.入库明细报表

入库明细报表是一种详细记录物资或产品入库情况的报表，它通常包含了每一次入库的具体信息，如入库日期、供应商、物资名称、物资编码、规格型号、数量、单价、金额等。这份报表对于企业的库存管理和财务管理具有重要意义，因为它提供了关于库存增加的直接数据支持。

2.1.8.2.出库明细报表

出库明细报表是一种记录企业物资出库情况的详细报表，它详细列出了每一次出库的具体信息，包括出库的物资名称、规格型号、申请数量、计划价、总价、出库时间等。这份报表对于企业的库存管理和财务管理至关重要，因为它能够实时反映库存的变动情况，帮助企业掌握库存动态，优化库存管理策略，并为企业提供准确的财务数据支持。

2.1.8.3.采购明细报表

采购单明细报表是一种详细记录企业采购活动的报表，它列出了每一次采购的具体信息，包括采购的物资名称、规格型号、申请数量、计划价、总金额、供应商、采购日期、采购人员等。这份报表对于企业的供应链管理和财务管理具有重要意义，因为它能够清晰地反映企业的采购需求、采购成本和供应商信息等关键数据。

2.1.8.4.暂估报表

暂估报表是在采购过程中，当货物已经入库但发票尚未收到时，为了反映库存的真实情况而编制的一种报表。由于发票的延迟，企业无法准确确定货物的成本，因此需要根据采购合同或其他可靠依据对货物成本进行暂估。暂估报表通常包括暂估入库的物资名称、已入库数量、计划价、计划总价等信息。这份报表的主要作用是确保在发票未到的情况下，库存和财务数据的准确性和及时性，为企业的生产经营决策提供可靠的依据。

2.1.8.5.十大类暂估统计

十大类暂估统计是在会计和财务领域中，对尚未收到正式发票或结算单据的货物、服务或费用根据十大类进行的一种临时性估计入账处理。

2.1.8.6.冲销暂估报表

冲销暂估是指根据实际情况，对之前因无法准确计算而暂时估计的费用或收入进行调整，以确保财务报表的准确性和可靠性。这一操作通常涉及财务管理模块，用于集成管理企业的财务数据和业务流程。

2.1.8.7.现存量查询

现存量查询旨在帮助企业实时掌握库存中各类物品的当前数量，从而做出准确的采购、生产和销售决策。通过现存量查询，企业可以及时了解库存状况，避免库存积压或短缺，优化库存结构，提高资金周转率。

2.1.8.8.收发存汇总

收发存汇总是指对企业在一定时期内存货的收发存情况进行统计和汇总的过程。这一过程对于企业的库存管理和财务控制至关重要，能够帮助企业实时掌握库存动态，优化库存结构，提高资金利用效率。

2.1.8.9.价格对比

价格对比是根据物资发票结算的实际价格，统计每次物资的入库采购价格，并进行统计分析。通过价格对比，企业可以了解市场价格变动趋势和规律，为企业经营决策提供重要参考。

2.1.8.**.价格异常

价格异常是对比采购价的价格，高于或低于采购价的价格都是价格异常。价格异常是指:按单价大于 (略)、**-(略)、**-** 元、** 元以下四类，高于市场价比例分别对应 3%、5%、8%及 **%，按超过累退分段计算，超出即为异常。

2.1.9.审批流

审批流是一种工作流程管理机制，用于在组织中审核、批准和追踪特定流程或活动。通过定义审批流程，可以明确各个环节的审核人员、审核步骤以及审批顺序，从而提高组织内部工作效率和质量。

2.1.**.系统管理

系统管理是为系统提供人员基础信息维护和支撑。是系统的框架，为系统提供人员基础数据、分配角色、设置用户权限等，实现部门、员工、职位等基础数据的管理，同时存在通知公告，可实现对所有人员实现通知消息等操作。

2.1.**.1.账号管理

账号管理是企业信息安全管理的重要组成部分，需要企业给予足够的重视和投入。通过实施有效的账号管理策略，企业可以保护信息资产、减少安全风险、提高工作效率并降低成本。

2.1.**.2.角色管理

角色管理是一种重要的组织管理方式，旨在明确各个角色在组织中的权限、责任和职责。通过对角色的有效管理，组织可以确保每个角色都能够扮演其应有的角色，以实现组织的目标。角色管理的核心在于对角色的定义、分配和监控，以确保角色之间的协作和组织的整体效率。

2.1.**.3.机构管理

机构管理是指对机构内部的各种资源、活动和关系进行计划、组织、领导、控制和协调的过程，以确保机构能够按照既定的目标和战略进行运作。

2.1.**.4.职位管理

职位管理是以单个职位为管理对象，通过职位分析来明确不同职位在组织中的角色、职责以及相应的任职资格。然后，通过职位评估等分析工具来确定职位在组织中的相对价值大小，并在组织内部形成职位价值序列。

2.1.**.5.个人中心

个人中心主要用于集中展示和管理用户的个人信息。用户可以在个人中心查看和编辑自己的个人资料，如头像、昵称、性别、年龄、联系方式，重置个人密码等。

2.1.**.6.通知公告

通知公告是组织或机构为达到某种目的或解决某些问题，通过书面形式向特定或不特定的对象发布的正式文件。它通常具有明确的标题、发文单位、成文日期和正文内容，是组织内外沟通的重要手段。

2.1.**.平台管理

平台管理是对系统参数进行管理，包含菜单管理、字典管理、任务调度、系统监控、缓存管理、行政区域、文件管理，通过平台管理模块，ERP系统可以更加方便地管理和维护自身，使得系统更加稳定可靠，提高了企业的管理效率和生产效益。

2.1.**.1.菜单管理

菜单管理负责对系统菜单进行管理，以满足不同用户的需求。

2.1.**.2.字典管理

字典管理是指对系统中使用的所有数据元素进行定义，并对数据流程图的各个元素做出详细的说明，以便实现新增、编辑、删除等操作功能。其目的在于确保系统数据的统一性、规范性和可维护性，提高系统数据的准确性和完整性。

2.1.**.3.任务调度

任务调度是指将多个任务按照一定的策略和规则分配给系统中的处理器或执行单元，以实现任务的并行或串行执行。任务可以是一个独立的程序或程序中的一个执行单元，如函数、方法或线程等。

2.1.**.4.系统监控

系统监控是指通过一系列工具和技术手段，对系统资源、网络状态、服务运行等关键指标进行实时监测和记录，以便管理员能够及时了解系统的健康状况，并采取相应的措施来解决问题或优化性能。

2.1.**.5.缓存管理

缓存管理是计算机系统中一项非常重要的技术，它对于提高系统的性能、降低系统负载和优化系统性能具有重要意义。在实际应用中，需要根据系统的实际需求和资源状况来制定合理的缓存管理策略，以实现最佳的缓存效果。

2.1.**.6.行政区域

行政区域负责管理和维护国内行政区域数据，方便系统在处理地理信息时使用。

2.1.**.7.文件管理

文件管理是指操作系统中实现文件统一管理的一组软件、被管理的文件以及为实施文件管理所需要的一些数据结构的总称。它是操作系统中负责存取和管理文件信息的机构。文件管理的目的在于方便用户存取文件，提高文件的安全性、可靠性和共享性，同时优化系统资源的利用，提高系统的整体性能。

2.1.**.日志管理 2.1.**.1.登录日志

登录日志是在计算机系统中用于记录用户登录操作的一种机制。它详细记录了每次登录尝试的详细信息，包括时间戳、用户身份、登录来源的IP地址、使用的设备信息以及登录尝试的成败状态等。

2.1.**.2.操作日志

操作日志记录后台数据接口的调用情况。操作日志是以用户为行为主体产生的行为日志，包含时间、操作用户的名称、产生操作行为的IP地址、操作内容、资源对象、级别、操作结果以及操作描述等主要信息。它是系统或应用程序运行过程中对操作行为的记录，主要用于审计用户行为、故障排查、性能优化等目的。

2.1.**开发工具 2.1.**.1库表管理

库表管理是数据库管理中的重要环节，它涉及到数据库和表的创建、删除、修改以及数据记录的管理和权限控制等多个方面。通过合理的库表管理，可以确保数据的安全性和完整性，提高数据的利用价值。

2.1.**.2表单设计

表单设计是用户界面设计中不可或缺的一部分，它涉及到用户信息的收集和提交过程。一个优秀的表单设计不仅能提升用户体验，还能提高数据的准确性和完整性。

2.1.**.3.代码生成

代码生成是一种自动化或半自动化的软件开发过程，它涉及到从某种形式的输入（如模型、模板、元数据或特定的规范）自动生成源代码。这个过程可以大大加速软件开发周期，减少重复性的编码工作，提高代码的一致性和质量。

2.1.**.4.系统接口

系统接口是连接不同系统或系统内部各组件之间的重要桥梁，它允许系统之间或系统内部的不同部分进行数据交换、功能调用等操作。

2.1.**.帮助文档

用户可以在帮助文档模块查询系统的使用手册。

2.2移动端

移动端支持数据查询展示和部分审核功能，具体新增各订单需到PC端提交处理。

2.2.1.首页

实现主界面看板数据展示，包含入库总金额、出库总金额及采购订单金额统计等信息。

2.2.2.基础信息

基础信息是当前系统基础数据提供基础支持，是系统的核心模块支援，包含仓库管理、物资分类管理、十大类管理、计量单位信息、供应商管理、物资详细信息、物资库存信息、物资告警查询、库龄查询、物资审批部门这些功能模块。

2.2.2.1仓库管理

仓库管理是机构存储仓库进行查询。

2.2.2.2.物资分类管理

物资分类管理对所有物资按照分类编码和分类名称进行统一分类信息展示。

2.2.2.3十大类管理

十大类管理将物资根据编码和名称分为其他材料、配件、专用工具、建工材料、劳保福利办公用品、大型材料、油脂及乳化液、木材、支护用品和火工品。

2.2.3.计量单位信息

计量单位信息是为物资基础信息管理做准备的，规范化对物资计量单位的定义，避免使用不规范的计量单位来统计物资。

2.2.3.1.供应商管理

供应商管理，制定不良供应商禁入制度，对具有恶意起诉、串标、围标、行贿以及可能影响采购招标公正性的请客送礼行为的供应商列入“黑名单”，实施禁入制度。

2.2.3.2.物资详细信息

物资详细信息为物资的基本存档信息，可实现查询操作，方便为物资管理系统全局使用，规范物资信息使用。

2.2.3.3物资库存信息

物资库存信息物资库存信息是企业进行库存管理、生产计划、销售预测等活动的重要依据。通过实时、准确、全面和可查询的库存信息，企业可以更好地了解和控制库存状况，优化资源配置，提高运营效率。

2.2.3.4物资告警查询

物资告警查询是库存管理一个重要环节，它旨在帮助管理人员及时了解物资的库存状态、消耗速度以及可能存在的风险，从而采取相应的措施进行调整和优化。

2.2.3.5.库龄查询

库龄查询是库存管理中的一个重要环节，它主要用于了解库存中各项物品在仓库中存放的时间长短，对库龄三个月的物资进行一次考核。

2.2.3.6.物资审批部门

物资审批部门将不同的物资对应不同的部门进行审批查询。

2.2.4.计划管理 2.2.4.1.普通计划

普通计划是针对需要采购金额较大的物资做的计划明细。通过集中采购，企业可以获得更大的采购量，从而与供应商谈判获得更优惠的价格，降低采购成本。有助于减少采购环节中的重复劳动，通过统一的采购流程和管理，提高采购效率。

2.2.4.2.紧急计划

紧急计划是针对紧急情况急需采购的物资做的计划明细，是对普通计划的补充。

2.2.4.3.普通计划汇总

普通计划汇总指将审核完成的计划明细按照物资编码进行汇总，同一物资汇总成一条记录，再区分自采和集采提交到物管中心进行审核。

2.2.4.4.紧急计划汇总

紧急计划汇总指将紧急计划明细按照物资编码进行汇总，同一物资汇总成一条记录，提交到物管中心进行审核。

2.2.4.5.物管中心审核

物管中心审核是对汇总提交的计划明细区分自采、集采和紧急计划进行审核。

2.2.5.出入库管理 2.2.5.1.入库管理

入库管理的目的是为了实现物资、产品的准确、及时入库，并确保入库的数量、种类、质量等与订单要求完全一致，从而保证库存的准确性和及时性。通过良好的入库管理，可以提高库存管理的效率和准确性，降低库存成本，提升企业的运营效率。

2.2.5.2.出库管理

出库管理是企业仓库管理中的重要环节，通过合理的出库计划和库存控制，可以降低库存积压和浪费，减少运营成本。高效的出库管理能够缩短物资在仓库中的停留时间，提高仓库的周转率和运营效率。

2.2.5.3.部门审核

部门审核是组织内部对特定部门的管理体系、工作流程、资源利用、合规性等方面进行全面、系统的检查和评估。其目的在于发现问题、改进管理、提高效率和确保合规性，从而促进组织整体目标的实现。

2.2.5.4.企管部审核

企管部的审核工作是企业内部管理中至关重要的一环，它涉及到对企业管理体系、流程、政策执行等方面的全面检查和评估。

2.2.6.采购管理

采购管理是指为保障整个企业物资供应而对企业采购活动进行计划、组织、指挥、控制和协调，是整个物流活动的重要组成部分。它着眼于组织内部、组织和其供应商之间构建和持续改进采购过程。通过科学的采购管理流程和最佳实践的应用，企业可以确保物资供应的稳定性和高效性，降低采购成本和风险，为企业的发展提供有力支持。

2.2.6.1自采订单

自采订单是对采购生成订单进行统计，是指企业或个人根据自身的需求，自主选择供应商并直接进行采购的一种订单形式。

2.2.6.2集采订单

集采订单是对采购生成订单进行统计，是指企业通过集中采购的方式，将多个需求或部门的采购需求整合起来，统一向供应商下单的采购模式。

2.2.7.系统管理

系统管理是为系统提供人员基础信息维护和支撑。

2.2.7.1个人中心

个人中心主要用于集中展示和管理用户的个人信息。

3.其它相关规定 3.1.系统建设执行标准与规范

投标单位在完成技术文件所列内容和要求的过程中，需执行相关国家标准、行业标准和有关国际标准（所执行标准符合第二章建设目标中设计依据要求）。所列标准是投标单位应执行的最低限度的标准和规范，有矛盾时，按较高标准执行。同时供应商提供的设备还应符合更高版本和其他相关的标准和规范的规定和要求。

3.2.技术培训

物资ERP管理信息系统在上线后要求对用户进行专业技术培训，其目的就是让用户能很好的使用系统，并能够管理好系统。

针对本项目的技术特点为用户单位相关管理人员和技术人员提供相关的技术培训，要求整个培训可分为基础培训和高级培训两部分。

3.2.1基础培训要求

通过基础培训使用户单位相关管理人员能够达到对系统的应用，以及一般的故障排除，能够维护系统的基本运行，保证企业相关业务的正常进行。

3.4.1.1.高级培训要求

通过高级培训使用户单位相关技术人员具备比较深入的维护能力，具有一定的应用维护能力。

3.4.1.2.培训方式要求

基础培训和高级培训要求均采用正式课堂授课的方式进行，并通过现场实际操作与指导相结合，使得理论与实际相结合，保证培训效果；每个培训阶段都要求通过答卷考试及操作考核的方式对培训的效果进行验证，以保证培训质量。

培训由招标方负责进行人员组织，提供相应的培训环境，包括培训教室、网络、电脑等培训环境。中标方须提供培训教材，提供培训人员负责授课。

3.3.售后服务

根据用户对系统应用需求要求提供规范的、全方位的技术支持和服务。需要在用户单位建立项目运维机制，有经验丰富、得到用户单位认可的技术人员为用户单位提供服务，在系统出现故障后调动技术支持和服务的资源，尽快解决问题，并努力将用户在故障期间的损失降为最低。

1、本项目承诺免费软件质保期一年。

2、质保期内维保内容包括但不限于软件升级服务、故障处理等。

3.4.验收及成果交付 3.4.1.项目验收

项目验收分为项目初验、项目终验两个阶段。项目承建单位发起项目初验申请，并提交相关材料及成果，经项目建设单位审批后开展项目初验工作。在完成初验工作后，承建单位根据初验评审意见书进行整改和系统试运行工作。经建设方确认项目整改完成后，承建单位再申请项目终验，建设方组织评审工作。

3.4.2.项目成果交付

项目成果交付为物资ERP管理信息系统过程文档和资料。

3.4.2.1.平台软件系统交付

完成软件系统的安装包交付，保证系统正常稳定运行。

3.4.2.2.文档资料交付

需要提供必须的安装、部署指导手册，向建设单位提供软件安装、软件应用操作手册。

甲 方（盖章）：(略)

甲方代表（签字）：

日 期：年月日

乙 方（盖章）：(略)

乙方代表（签字）：

日 期：年月日

第六章响应文件格式

贵州豫能黔希化工ERP物资管理信息系统采购项目

洽谈响应文件

正/副本

目录

一、报价函

二、资格证明文件

三、供应商代表身份证明

四、业绩证明

五、其它在招标文件要求提供的证明文件

一、报 价 函

一、报价

1.我公司就（项目名称） 的综合报价详见附件报价明细

根据采购人需求，我方为采购人提供ERP物资管理信息系统服务，本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2.交 货 期：。

3.地点：(略)

4.投标有效期：**个日历天。

二、递交资料

响应文件正本壹份，副本壹份。

三、相关承诺

1.最终报价在法律法规及采购文件规定的投标有效期内有效。

2.我公司已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守采购文件有关条款规定。

3.保证在洽谈成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

4.承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

5.本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

公司名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

洽谈日期：

附件：报价明细

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	ERP物资管理信息系统	详见技术规格书	套	1

二、资格证明文件

2.1具有独立承担民事责任的能力：提供法人的营业执照、基本账户信息或开户许可证等证明文件。

2.2具有履行合同所必备的设备和专业技术能力。

具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：(略)

（供应商全称） ，参加贵单位组织的贵州豫能黔希化工ERP物资管理信息系统采购项目 的洽谈，在此郑重承诺：具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。若承诺不实，可取消我单位投标资格或成交资格，由此造成的一切不良后果由我单位承担。

公司名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

承诺日期：

2.3未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书

承诺

致：(略)

（供应商全称） ，参加贵单位组织的贵州豫能黔希化工ERP物资管理信息系统采购项目 的洽谈，在此郑重承诺：我公司未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。若承诺不实，可取消我单位投标资格或成交资格，由此造成的一切不良后果由我单位承担。

公司名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

承诺日期：

2.4未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

承诺

致：(略)

（供应商全称） ，参加贵单位组织的贵州豫能黔希化工ERP物资管理信息系统采购项目 的洽谈，在此郑重承诺：我公司未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。若承诺不实，可取消我单位投标资格或成交资格，由此造成的一切不良后果由我单位承担。

公司名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

承诺日期：

2.5在国家企业信用信息公示系统（http://www.(略)/）中未被列入严重违法失信企业名单（提供查询结果网页截图）；

参考样式：

三、供应商代表身份证明

法定代表人身份证明

致（采购单位）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人（附法定代表人证复印件或扫描件）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）

法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认）

注：（1）身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

（2）该证明适用于法定代表人参加使用。

法定代表人（签章）：

供应商名称（公章）：

法定代表人授权委托书

致（采购单位）：

（供应商全称） 法定代表人姓名 授权被授权人姓名（身份证号码：）为本公司合法代理人，参加贵方组织的贵州豫能黔希化工ERP物资管理信息系统采购项目 的洽谈活动，代表本公司处理洽谈活动及后续合同签订等一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）
法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认）

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）： 被授权代表签字：

供应商名称（公章）：

年 月 日

四、业绩证明

注：（1）此表可自行扩展；（2）随此表附相关业绩合同。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

五、其它在采购文件要求提供的证明文件

无法到场说明

(略)：

关于贵司组织的贵州豫能黔希化工ERP物资管理信息系统采购项目 开标洽谈事宜，我司因而无法到达现场参与开标洽谈，现通过邮寄报价形式参与项目洽谈，并认可贵司现场开标结果。

特此说明。

供应商名称：XXXX公司

XXXX年X月XX日

注：该说明仅适用于供应商代表无法到场参加使用，若供应商到场参与则无需提供。